如何分析一只股票?

如何分析一只股票? 


已邀请:

我借用之前利用BI工具DataFocus做过的一个股票数据可视化简单和大家探讨一下这个问题吧,不足之处,希望大家多多见谅。

首先是明确此次数据分析的目的:通过对股票数据进行可视化,观察股票市场走势,让一般投资者能更简单地去了解此刻股票的情况。

其次是讲述一下案例背景和此次数据分析的数据来源。此次案例分析的数据包含了标准普尔500指数中找到的所有公司的历史股票价格,时间跨度为5年,从201328日至201827日,包括股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量,此次案例主要分析的是AMZN(亚马逊)公司的股票情况,利用股票技术指标对股票收盘价等数据进行可视化,观察市场走势。

接下来就是数据分析的内容了,借助的BI工具是DataFocus

(一)综合分析

1.对比股票收盘价

首先从标准普尔500指数中找到的所有公司中任意选取三支股票。在这里,选择“AAPL(苹果)”、“AMGN(安进)”和“AMZN(亚马逊)”作为对比。

/uploads/files_user7/answer/5f47679d67816335328.png

从上图可以观察到,亚马逊的股票收盘价最高,其次是安进,最低的是苹果,且可以发现AMZN(亚马逊)的股票收盘价明显高于其他两家公司,但其波动程度也明显大于其他两家公司。

(二)AMZN股票分析

1.收盘价变动

从图1中可以观察到,股价最高且波动最大的是AMZN(亚马逊),因此接下来就针对亚马逊的股票价格进行分析。

首先将亚马逊的股票价格单独拎出来,观察收盘价的走势及波动情况。

/uploads/files_user7/answer/5f476794f410c824869.png

从上图可以明显的看出,大约从201524日起,亚马逊的股票价格打破原本的僵局,开始迅速攀升,但中途也出现了明显的下跌情况。

2.股票每日交易

利用股票的收盘价减去股市的开盘价,观察亚马逊股票的每日交易价格变动以及每日的交易量情况。

/uploads/files_user7/answer/5f476782e8bb6348649.png

从上图可以观察到,亚马逊的股票成交量没有太大程度的波动。唯二的两次波动发生在两次交易价变动最大的时候,一次是股价下跌最严重的时候,另一次则是在股价上涨最大的时候。

3.股票涨幅

接着对亚马逊股价的涨跌幅进行计算。

/uploads/files_user7/answer/5f47677a5ec31438320.png

观察图4,可以发现亚马逊的股价涨跌幅的平均值是0.13%,大致在0上下浮动。

4.股票价格波动

对股票价格的波动进行计算,观察价格对成交量的影响。

/uploads/files_user7/answer/5f4767690f9e2861401.png

从上图可以发现,股票价格波动对股票的成交量有着非常巨大的影响,两者存在明显的强相关关系。

5.MA-移动平均

移动平均就是固定窗口然后滑动窗口计算多日收盘价的平均值。通过计算移动平均可以更加准确的观察股票的收盘价格。

/uploads/files_user7/answer/5f47676136051949003.png

从图中可以直接看到,对比图2可以观察到,将股票收盘价进行移动平均后,股价的上升幅度明显小于原本的收盘价。

6.MACD-指数异同移动平均

MACD 是一种常见的股价技术分析工具,由一组曲线与图形组成,通过收盘价快变及慢变的指数移动平均值之间的差计算出来。

指数异同移动平均是由双移动平均线发展而来,由快的移动平均线减去满的移动平均线,意义与双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。

/uploads/files_user7/answer/5f476756548e8886847.png

观察上图,红色柱体代表MACD大于0的部分,绿色柱体代表小于0的部分。从图中可以看出,亚马逊的股价红色部分占大多数,代表亚马逊的股价上升的部分大于下跌。

(三)数据看板

最后将这7个结果图导入可视化数据看板中,展示结果如下:/uploads/files_user7/answer/5f47674a8007a306465.png

最后对分析结果做一个总结并提出建议:

(四)结论

综上所述,在此次案例的对比中,股票收盘价最高的是亚马逊,其次是安进,最低的是苹果,且AMZN(亚马逊)的股票收盘价明显高于其他两家公司,但其波动程度也明显大于其他两家公司。

大约从201524日起,亚马逊的股票价格打破原本的僵局,开始迅速攀升,但中途也出现了明显的下跌情况;亚马逊的股票成交量没有太大程度的波动。唯二的两次波动发生在两次交易价变动最大的时候,一次是股价下跌最严重的时候,另一次则是在股价上涨最大的时候;亚马逊的股价涨跌幅的平均值是0.13%,大致在0上下浮动;股票价格波动对股票的成交量有着非常巨大的影响,两者存在明显的强相关关系。

利用移动平均,将股票收盘价进行移动平均后,发现股价的上升幅度明显小于原本的收盘价;指数异同移动平均也可以观察到,亚马逊的股价上升的部分大于下跌。

(五)对策建议

1、根据分析的情况进行归纳,观察股票市场走势,让一般投资者能更简单地去了解此刻股票的情况。

2、股市有风险,入市需谨慎。

要回复问题请先登录注册